11月23日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 13:26:55
11月23日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月23日中欧聚瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧聚瑞债券A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0507，累计净值1.0507，最新估值1.0506，净值涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1337.1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.12亿，未分配利润3581.07万，所有者权益合计11.48亿。
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