11月23日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 13:26:55

11月23日中欧聚瑞债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月23日中欧聚瑞债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧聚瑞债券A基金截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.0507,累计净值1.0507,最新估值1.0506,净值涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1337.1万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.12亿,未分配利润3581.07万,所有者权益合计11.48亿。

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