融通消费升级混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 23:14:19
融通消费升级混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日融通消费升级混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，融通消费升级混合（007261）市场表现：累计净值2.3155，最新公布单位净值2.2855，净值增长率跌0.62%，最新估值2.2997。
基金分红
融通消费升级混合基金成立于2019年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模850万元，基金总404万份额，上市流通404万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8120.14万，其中，股票投资8120.14万，应收证券清算款210.94万，应收利息645.86，应收申购款29.23万，资产总计9148.38万。
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