2021年第三季度新华纯债添利债券发起C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 22:07:00
2021年第三季度新华纯债添利债券发起C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的新华纯债添利债券发起C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.5027，最新市场表现：公布单位净值1.1371，净值增长率涨0.01%，最新估值1.137。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华纯债添利债券发起C（519153）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，债券占净比99.38%，现金占净比1.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起C收入合计4845.69万元：利息收入7390.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.02万元，债券利息收入7063.56万元，资产支持证券利息收入125.59万元。投资亏2251.36万元，其中投资收益方面，债券投资亏2199.67万元，资产支持证券投资亏51.7万元。公允价值变动亏347.02万元，其他收入53.17万元。
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