2021年11月23日年嘉实新兴科技100ETF联接C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实新兴科技100ETF联接C持有详情,个人投资者持有260万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额260万份。
基金市场表现方面
截至11月23日,嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)最新公布单位净值1.3594,累计净值1.3594,最新估值1.3621,净值增长率跌0.2%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实新兴科技100ETF联接C基金资产总计1.13亿元,银行存款690.23万元,存出保证金5.43万元,交易性金融资产1.05亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资188.78万元,基金投资1.04亿元。
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