嘉实安泽一年定期纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/23 20:26:35
嘉实安泽一年定期纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的嘉实安泽一年定期纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实安泽一年定期纯债债券截至11月22日市场表现：累计净值1.0514，最新单位净值1.0247，净值增长率涨0.07%，最新估值1.024。
嘉实安泽一年定期纯债债券成立以来收益5.12%，近一月收益0.64%，近一年收益4.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）持有债券：债券19国开14、债券21进出12、债券19进出08等，持仓比分别10.94%、7.84%、6.40%等，持仓市值6.03亿、4.33亿、3.53亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）基金资产配置详情如下，合计净资产55.15亿元，债券占净比83.75%，现金占净比0.01%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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