11月22日华泰保兴尊利债券A累计净值为1.2684元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 20:59:15
11月22日华泰保兴尊利债券A累计净值为1.2684元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华泰保兴尊利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2684，累计净值1.2684，最新估值1.2676，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8922.83万元，期末单位基金资产净值1.21元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴尊利债券A基金负债合计1746.62万元，卖出回购金融资产款1600万元，应付证券清算款98.51万元，应付赎回款6007.3元，应付管理人报酬10.96万元，应付托管费2.92万元，应付销售服务费2.05万元，应付税费5895.03元，应付利息4868.25元，其他负债18.3万元。
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