11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 19:52:33
11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，银华纯债信用债券(LOF)（161820）累计净值1.53，最新公布单位净值1.115，最新估值1.115。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.66%，今年以来收益3.6%，近一年收益4.54%，近三年收益11.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.4亿，应付赎回款403.07万，应付管理人报酬113.27万，应付托管费37.76万，应付交易费用2.4万，应交税费16.62万，应付利息8.57万，负债合计3.46亿。
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