11月22日长城中债3-5年国开行债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 19:12:01
11月22日长城中债3-5年国开行债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新公布单位净值1.0241，累计净值1.0361，最新估值1.0234，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城中债3-5年国开行债券A基金资产总计63.76亿元，银行存款498.92万元，交易性金融资产57.21亿元。
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