11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 20:14:18

11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,富国中证医药主题指数增强(LOF)A(161035)最新市场表现:单位净值2.009,累计净值2.009,最新估值2,净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国中证医药主题指数增强(LOF)今年以来下降3.46%,近一月下降3.64%,近三月下降2.99%,近一年收益6.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.38亿元,银行存款4559.27万元,结算备付金25.52万元,存出保证金6.39万元,交易性金融资产5.9亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.89亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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