2021年第三季度华夏科技龙头两年定开混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 22:16:47

2021年第三季度华夏科技龙头两年定开混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华夏科技龙头两年定开混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技龙头两年定开混合(010180)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.1404,累计净值1.1404,最新估值1.1589,净值增长率跌1.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏科技龙头两年定开混合(010180)基金资产配置详情如下,合计净资产29.07亿元,股票占净比87.07%,现金占净比13.17%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏科技龙头两年定开混合基金资产总计32.55亿元,银行存款7693.24万元,结算备付金83.98万元,存出保证金24.56万元,交易性金融资产31.62亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资31.62亿元。

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