11月23日华润元大成长精选股票C最新单位净值为1.1832元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 22:18:11
11月23日华润元大成长精选股票C最新单位净值为1.1832元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大成长精选股票C截至11月23日市场表现：累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1845。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利939.85万元，基金本期净收益盈利424.93万元，期末基金资产净值1.85亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大成长精选股票C基金资产总计6732.28万元，银行存款807.62万元，结算备付金59.34万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产5860.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5860.6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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