11月19日中邮景泰灵活配置混合A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 20:19:47

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基金市场表现方面

截至11月19日,中邮景泰灵活配置混合A(003842)最新公布单位净值1.2443,累计净值1.4044,最新估值1.2377,净值增长率涨0.53%。

基金阶段表现

中邮景泰灵活配置混合A近1月来收益1.22%,阶段平均收益1.69%,表现良好,同类基金排919名,相对下降15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产4.55亿,其中,股票投资1.24亿,债券投资3.31亿,应收证券清算款91.04万,应收利息652.88万,应收申购款8.76万,资产总计4.9亿。

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