11月19日长盛龙头双核混合累计净值为1.6902元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 19:04:22
11月19日长盛龙头双核混合累计净值为1.6902元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长盛龙头双核混合市场表现：累计净值1.6902，最新单位净值1.6902，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.21万元，基金本期净收益盈利154.66万元，期末单位基金资产净值1.75元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛龙头双核混合基金负债合计122.05万元，应付证券清算款57.37万元，应付赎回款45.9万元，应付管理人报酬6.87万元，应付托管费1.14万元，其他负债6.54万元。
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