华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 18:19:30
华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券C截至11月19日，累计净值1.0389，最新单位净值1.0221，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0222。
华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）成立以来收益3.9%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.67%，近一年收益4.14%，近三年收益3.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）持有债券：债券21附息国债02、债券20附息国债02、债券20交通银行02等，持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%等，持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.7亿，应付赎回款3.01，应付管理人报酬20.16万，应付托管费6.72万，应付销售服务费2.69，应付交易费用1.11万，应交税费7.98万，应付利息18.53万，负债合计2.71亿。
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