华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券C截至11月19日,累计净值1.0389,最新单位净值1.0221,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0222。
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(基金代码:004980)成立以来收益3.9%,今年以来收益3.24%,近一月收益0.67%,近一年收益4.14%,近三年收益3.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)持有债券:债券21附息国债02、债券20附息国债02、债券20交通银行02等,持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%等,持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款2.7亿,应付赎回款3.01,应付管理人报酬20.16万,应付托管费6.72万,应付销售服务费2.69,应付交易费用1.11万,应交税费7.98万,应付利息18.53万,负债合计2.71亿。
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