11月19日广发中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0322元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/22 17:39:22

11月19日广发中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0322元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,广发中债1-3年国开债指数A(006484)最新市场表现:公布单位净值1.0322,累计净值1.096,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2435.07万元,基金本期净收益盈利1000.6万元,期末基金资产净值17.91亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额1元。

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