华夏理财30天债券B一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 17:39:22

华夏理财30天债券B一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月19日华夏理财30天债券B一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华夏理财30天债券B(001058)累计净值1.0259,最新公布单位净值1.0259,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0258。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益2.59%,今年以来收益2.09%,近一月收益0.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏理财30天债券B基金资产总计4.29亿元,银行存款288.19万元,结算备付金75.75万元,交易性金融资产4.2亿元。

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