11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.944元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 19:21:19
11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.944元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）最新公布单位净值0.944，累计净值0.944，净值增长率涨0.75%，最新估值0.937。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏98.95万元，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金负债和所有者权益合计2043.04万，基金负债合计17.81万元，所有者权益合计2025.22万元，其中所有者权益实收基金2044.43万。
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