富国国企改革灵活配置混合最新净值涨幅达0.28%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日富国国企改革灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,富国国企改革灵活配置混合(005357)最新单位净值1.8484,累计净值1.8484,最新估值1.8432,净值增长率涨0.28%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利828.63万元,期末基金资产净值1.36亿元,期末单位基金资产净值1.7元。
基金2020年利润
截至2020年,富国国企改革灵活配置混合收入合计1.05亿元:利息收入61.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入53.11万元,债券利息收入5.32万元。投资收益1.51亿元,公允价值变动收益负4732.36万元,其他收入22.59万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。