2021年第三季度万家新机遇龙头企业混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的万家新机遇龙头企业混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,万家新机遇龙头企业混合A最新公布单位净值2.7708,累计净值3.1308,最新估值2.758,净值增长率涨0.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家新机遇龙头企业混合(005821)基金资产配置详情如下,合计净资产23.71亿元,股票占净比65.75%,债券占净比0.42%,现金占净比37.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,万家新机遇龙头企业混合基金资产总计1.72亿元,银行存款2381.97万元,结算备付金79.64万元,存出保证金6.9万元,交易性金融资产1.42亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.37亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。