前海联合添鑫3个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.25%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 17:34:23
前海联合添鑫3个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.25%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1742，累计净值1.1852，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1713。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.74万元，基金本期净收益盈利9235.3元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值538.98万元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C扣除费用合计18.4万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.21万元，托管费7.21万元，销售服务费2.41万元，交易费用2.35万元，利息支出3231.32元，卖出回购金融资产支出3231.32元，其他费用5.06万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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