11月19日泰康颐享混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 18:06:36
11月19日泰康颐享混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日泰康颐享混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，泰康颐享混合C（005824）市场表现：累计净值1.4389，最新单位净值1.4389，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4323。
基金阶段表现
泰康颐享混合C近1月来收益1.93%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排89名，相对下降9名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.27亿，应付证券清算款142.56万，应付赎回款127.72万，应付管理人报酬49.08万，应付托管费9.82万，应付销售服务费7.86万，应付交易费用15.19万，应交税费4.9万，应付利息2.56万，负债合计1.31亿。
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