11月19日前海联合泓瑞定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:18:14
11月19日前海联合泓瑞定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海联合泓瑞定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海联合泓瑞定开债券最新市场表现：单位净值1.0207，累计净值1.1663，最新估值1.0206，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
前海联合泓瑞定开债券成立以来收益17.7%，近一月收益0.15%，近一年收益5.82%，近三年收益13.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海联合泓瑞定开债券基金资产总计2.38亿元，银行存款85.35万元，存出保证金8312.15元，交易性金融资产2.32亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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