11月19日南方利淘混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:20:22
11月19日南方利淘混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方利淘混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方利淘混合A最新市场表现：单位净值1.591，累计净值1.591，净值增长率涨0.38%，最新估值1.585。
基金季度利润
南方利淘混合A成立以来收益59.1%，近一月收益0.32%，近一年收益7.86%，近三年收益38.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.41亿，其中，股票投资2.38亿，债券投资11.03亿，买入返售金融资产2.25亿，应收利息1238万，应收申购款586.16万，资产总计16.19亿。
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