长城安心回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:45:57
长城安心回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城安心回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，长城安心回报混合最新市场表现：公布单位净值1.975，累计净值4.9813，净值增长率涨0.88%，最新估值1.9577。
长城安心回报混合（基金代码：200007）成立以来收益501.89%，今年以来收益4.61%，近一月下降0.51%，近一年收益15.31%，近三年收益128.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城安心回报混合基金（200007）持有债券21附息国债06（占6.30%），持仓市值为1.2亿；债券21进出01（占5.25%），持仓市值为1亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城安心回报混合基金资产总计16.53亿元，银行存款2.23亿元，结算备付金335.97万元，存出保证金86.52万元，交易性金融资产14.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.26亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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