华宝医药生物混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:50:09
华宝医药生物混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华宝医药生物混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值4.615，最新单位净值4.176，净值增长率跌0.05%，最新估值4.178。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.97元，期末基金资产净值7.78亿元，期末单位基金资产净值4.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.65亿，未分配利润6.14亿，所有者权益合计7.78亿。
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