华宝医药生物混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 15:50:09

华宝医药生物混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华宝医药生物混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值4.615,最新单位净值4.176,净值增长率跌0.05%,最新估值4.178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.25亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.97元,期末基金资产净值7.78亿元,期末单位基金资产净值4.73元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.65亿,未分配利润6.14亿,所有者权益合计7.78亿。

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