11月19日国泰区位优势混合最新单位净值为4.613元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 09:32:23
11月19日国泰区位优势混合最新单位净值为4.613元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰区位优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国泰区位优势混合（020015）市场表现：累计净值4.658，最新公布单位净值4.613，净值增长率涨1.36%，最新估值4.551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1909.51万元，基金本期净收益盈利1176.38万元，期末单位基金资产净值4.97元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰区位优势混合收入合计1106.83万元：利息收入9.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.74万元，债券利息收入41.55元。投资收益5319.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益5223.64万元，债券投资收益7.41万元，股利收益88.81万元。公允价值变动亏4232.14万元，其他收入9.16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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