11月19日银华食品饮料量化股票发起式A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,银华食品饮料量化股票发起式A累计净值2.5867,最新公布单位净值2.5867,净值增长率涨0.88%,最新估值2.5641。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2666.79万元,期末基金资产净值1.94亿元,期末单位基金资产净值2.74元。
2020年度资产负债
截至2020年,银华食品饮料量化股票发起式A负债和所有者权益合计2.92亿,所有者权益合计2.86亿元,其中所有者权益实收基金1.14亿;基金负债合计663.31万元,其中负债方面,应付赎回款604.43万元,应付管理人报酬18.44万元,应付托管费1.84万元,应付销售服务费2.8万元,其他负债16.67万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。