11月19日银华食品饮料量化股票发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 09:21:26
11月19日银华食品饮料量化股票发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华食品饮料量化股票发起式A累计净值2.5867，最新公布单位净值2.5867，净值增长率涨0.88%，最新估值2.5641。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2666.79万元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值2.74元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华食品饮料量化股票发起式A负债和所有者权益合计2.92亿，所有者权益合计2.86亿元，其中所有者权益实收基金1.14亿；基金负债合计663.31万元，其中负债方面，应付赎回款604.43万元，应付管理人报酬18.44万元，应付托管费1.84万元，应付销售服务费2.8万元，其他负债16.67万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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