11月18日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1627元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/19 20:20:03
11月18日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1627元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月18日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，招商招怡纯债债券A（003438）市场表现：累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.04%，最新估值1.059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末基金资产净值2407.91元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-235.79元，收入合计156.98元。
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