11月18日兴业中证银行50金融债指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 20:11:45
11月18日兴业中证银行50金融债指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日兴业中证银行50金融债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0467，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0463。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.58%，今年以来收益3.36%，近一年收益4.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业中证银行50金融债指数A负债和所有者权益合计14.7亿，所有者权益合计13.29亿元，其中所有者权益实收基金13.02亿；基金负债合计1.41亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.4亿元，应付赎回款2496.56元，应付管理人报酬33.65万元，应付托管费5.61万元，应付销售服务费0.93元，应付利息5827.11元，其他负债22.48万元。
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