11月18日富国中证价值ETF联接A累计净值为1.7519元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/19 20:06:11

11月18日富国中证价值ETF联接A累计净值为1.7519元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月18日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金最新公布单位净值1.7519,累计净值1.7519,净值增长率跌0.78%,最新估值1.7657。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.89万元,基金本期净收益盈利47.05万元,期末基金资产净值7018.53万元,期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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