2021年第三季度工银产业升级股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 20:06:30
2021年第三季度工银产业升级股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银产业升级股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，工银产业升级股票A（007674）最新单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5216，净值增长率跌0.91%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银产业升级股票A（007674）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比93.55%，现金占净比8.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银产业升级股票A扣除费用合计71.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬37.14万元，托管费37.14万元，销售服务费6.54万元，交易费用14.25万元，其他费用7.18万元。
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