11月18日工银产业债债券B一年来收益6.15%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 16:56:47
11月18日工银产业债债券B一年来收益6.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银产业债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.753，最新市场表现：单位净值1.524，净值增长率跌0.2%，最新估值1.527。
基金阶段涨跌幅
工银产业债债券B（000046）成立以来收益80.44%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.59%，近三月收益0.73%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银产业债债券B基金负债合计16.87亿元，卖出回购金融资产款15.6亿元，应付证券清算款281.93万元，应付赎回款1.15亿元，应付管理人报酬602.86万元，应付托管费200.95万元，应付销售服务费8.54万元，应付税费70.65万元，应付利息负19.19万元，其他负债52.11万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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