2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 15:59:37
2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安鑫旺价值混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合C基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值3.5977，累计净值3.5977，最新估值3.5731，净值涨0.69%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合C（005050）基金资产配置详情如下，合计净资产2.24亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.16%，现金占净比6.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1735.3万，结算备付金76.45万，存出保证金20.73万，交易性金融资产2.53亿。
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