2021年11月19日年华夏鼎泓债券A基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券A持有详情,总份额540万份,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有500万份额,机构投资者持有占7.17%,个人投资者持有占92.83%。
基金市场表现方面
基金截至11月18日,最新市场表现:单位净值1.2364,累计净值1.2364,最新估值1.2357,净值增长率涨0.06%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏鼎泓债券A基金资产总计3.09亿元,银行存款108.35万元,结算备付金98.33万元,存出保证金26.82万元,交易性金融资产3.02亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4217.38万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。