泰康安益纯债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 15:14:23
泰康安益纯债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月18日泰康安益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安益纯债债券A（002528）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.152，累计净值1.2024，最新估值1.1518，净值增长率涨0.02%。
泰康安益纯债债券A今年以来收益3.73%，近一月收益0.63%，近三月收益0.96%，近一年收益4.42%。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康安益纯债债券A基金负债和所有者权益合计7.06亿，基金负债合计1.09亿元，所有者权益合计5.96亿元，其中所有者权益实收基金5.26亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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