2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/19 15:59:18
2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银恒泽中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）最新市场表现：单位净值1.0661，累计净值1.0981，最新估值1.0657，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）基金资产配置详情如下，合计净资产29.9亿元，债券占净比113.88%，现金占净比0.45%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券A基金收入合计4,438.85元。
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