11月17日万家鑫悦纯债债券C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日万家鑫悦纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫悦纯债债券C(006173)截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0284,累计净值1.1234,最新估值1.0285,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.32万元,期末基金资产净值4037.46万元,期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年,万家鑫悦纯债债券C基金资产总计26.56亿元,银行存款120.61万元,交易性金融资产26.14亿元。
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