11月16日海富通沪深300指数增强C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:19:50
11月16日海富通沪深300指数增强C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，海富通沪深300指数增强C最新公布单位净值1.361，累计净值1.644，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3584。
基金季度利润
海富通富睿混合C成立以来收益66.79%，近一月下降0.43%，近一年收益11.89%，近三年收益57.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通富睿混合C负债和所有者权益合计3.02亿，所有者权益合计3.02亿元，其中所有者权益实收基金1.97亿；基金负债合计62.53万元，其中负债方面，应付赎回款2.42万元，应付管理人报酬17.92万元，应付托管费4.03万元，应付销售服务费1.64万元，应付税费1.34万元，其他负债13万元。
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