华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:18:58
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月16日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)（460010）截至11月16日，最新单位净值1.61，累计净值1.61，最新估值1.585，净值增长率涨1.58%。
该基金成立以来收益56.6%，今年以来下降6.67%，近一月下降0.38%，近一年收益3.37%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金资产总计9319.05万元，银行存款494.16万元，交易性金融资产8560.24万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8560.24万元。
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