华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 23:18:58

华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月16日华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)截至11月16日,最新单位净值1.61,累计净值1.61,最新估值1.585,净值增长率涨1.58%。

该基金成立以来收益56.6%,今年以来下降6.67%,近一月下降0.38%,近一年收益3.37%。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金资产总计9319.05万元,银行存款494.16万元,交易性金融资产8560.24万元,其中交易性金融资产方面:股票投资8560.24万元。

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