11月16日国泰安益灵活配置混合C累计净值为1.6111元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:16:18
11月16日国泰安益灵活配置混合C累计净值为1.6111元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日国泰安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.5151，累计净值1.6111，净值增长率跌0.21%，最新估值1.5183。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利915.28万元，基金本期净收益盈利447.12万元，期末单位基金资产净值1.48元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合C基金资产总计6.49亿元，银行存款2021.96万元，结算备付金46.96万元，存出保证金9.68万元，交易性金融资产6.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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