11月16日招商中证银行指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:22:10
11月16日招商中证银行指数基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日招商中证银行指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.3175，最新公布单位净值1.1898，净值增长率跌0.59%，最新估值1.1969。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2633.51万元，基金本期净收益盈利4739.32万元，期末基金资产净值14.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款710.36万，应付赎回款615.56万，应付管理人报酬117.98万，应付托管费23.6万，应付交易费用35.69万，负债合计1528.94万。
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