民生加银中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 21:22:11
民生加银中债1-3年农发行债券指数基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的民生加银中债1-3年农发行债券指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银中债1-3年农发行债券指数（007259）截至11月16日，累计净值1.0737，最新单位净值1.0265，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0262。
该基金成立以来收益7.46%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.32%，近一年收益3.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银中债1-3年农发行债券指基金（007259）持有债券18农发13（占12.90%），持仓市值为7.32亿；债券15农发12（占11.74%），持仓市值为6.67亿；债券16农发17（占11.60%），持仓市值为6.58亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银中债1-3年农发行债券指基金收入合计21,967.09元，债券收入占比0.15%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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