华夏鼎顺三个月定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 23:19:43
华夏鼎顺三个月定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日华夏鼎顺三个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎顺三个月定开债券A基金截至11月17日，累计净值1.1031，最新市场表现：公布单位净值1.028，净值涨0.01%，最新估值1.0279。
基金分红
华夏鼎顺三个月定开债A基金成立于2018年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.56亿元，基金总1.52亿份额，上市流通1.52亿份额，共分红4次，累计分红0.0751元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎顺三个月定开债券A收入合计3364.67万元：利息收入2403.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.44万元，债券利息收入2324.71万元，资产支持证券利息收入52.22万元。投资亏172.39万元，其中投资收益方面，债券投资亏194.3万元，资产支持证券投资收益21.91万元。公允价值变动收益1133.21万元。
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