2021年第一季度华润元大成长精选股票A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华润元大成长精选股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华润元大成长精选股票A(004891)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、五粮液、药明康德等,持仓比分别5.57%、2.47%、2.38%、1.78%等,持股数分别为6900、11.08万、2.46万、2.64万,持仓市值1262.7万、558.99万、539.7万、403.7万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,华润元大成长精选股票A(004891)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别42.00%等,持仓市值9841.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款466.2万,结算备付金74.04万,存出保证金6.67万,交易性金融资产3.06亿。
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