11月17日国富天颐混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:31:43
11月17日国富天颐混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国富天颐混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富天颐混合C截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0684，累计净值1.3192，最新估值1.068，净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益34.97%，今年以来收益5.91%，近一月收益0.1%，近一年收益7.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富天颐混合C基金资产总计10.3亿元，银行存款669.2万元，结算备付金199.89万元，存出保证金2.91万元，交易性金融资产9.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。
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