11月12日诺安圆鼎定期开放债券累计净值为1.2127元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 21:32:17
11月12日诺安圆鼎定期开放债券累计净值为1.2127元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2127，最新市场表现：单位净值1.0589，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0575。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券收入合计1475.66万元：利息收入1612.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入1692.62元，债券利息收入1610.14万元。投资亏109.75万元，其中投资收益方面，债券投资亏109.75万元。公允价值变动亏27.36万元。
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