11月16日招商招旭纯债A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 22:29:30
11月16日招商招旭纯债A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商招旭纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，招商招旭纯债A（003859）最新公布单位净值1.2394，累计净值1.2394，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2391。
招商招旭纯债A（003859）近一周收益0.07%，近一月收益0.72%，近三月收益1.05%，近一年收益5.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招旭纯债A收入合计1.4亿元：利息收入9858.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入9761.02万元，资产支持证券利息收入元88.72万元。投资亏253.71万元，公允价值变动收益4342.59万元，其他收入23.37万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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