红塔红土盛通混合型发起式C最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:36:41
红塔红土盛通混合型发起式C最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日红塔红土盛通混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土盛通混合型发起式C截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.3013，累计净值1.4933，最新估值1.3029，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款267.39万，结算备付金8.02万，存出保证金6.07万，交易性金融资产1.73亿。
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