惠升和裕纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 22:15:24
惠升和裕纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的惠升和裕纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月16日，累计净值1.0733，最新市场表现：单位净值1.0733，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0731。
惠升和裕纯债A（009287）成立以来收益7.24%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.36%，近三月收益0.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，惠升和裕纯债A（009287）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券20平安银行CD333（债券代码：112011333）、债券20CHNE03（债券代码：163281）等，持仓比分别9.79%、9.47%、7.80%等，持仓市值1亿、9721万、8004.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，惠升和裕纯债A基金资产总计11.61亿元，银行存款340.19万元，交易性金融资产11.42亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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