国富天颐混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:13:16
国富天颐混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富天颐混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.3192，最新公布单位净值1.0684，净值增长率涨0.04%，最新估值1.068。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.28万元，基金本期净收益盈利166.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，国富天颐混合C负债和所有者权益合计8.71亿，所有者权益合计7.91亿元，其中所有者权益实收基金7.26亿；基金负债合计7989.47万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7600万元，应付证券清算款157.12万元，应付赎回款127.77万元，应付管理人报酬55.44万元，应付托管费11.09万元，应付销售服务费1.23万元，应付税费2.52万元，应付利息负1078.89元，其他负债20.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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